Учет операций по расчетному счету

1.2.1.Журнал регистрации хозяйственных операции за июнь месяц ОАО «СЦКК» по счету 51 «Расчетный счет»

№пп Содержание хозяйственных операций Корреспонденция счетов Сумма Тыс.руб
дебет кредит
По чеку получено с расчетного счета в банке на выдаче беспроцентного займа
Перечислены денежные средства в бюджет налога на доходы физических лиц
Перечислены денежные средства поставщику
Перечислены денежные средства поставщику за материалы
Внесена в банк по объявлению на взнос наличными депонированной заработной платы
         

 

 

Корешок чека М5 № 961371 На 15000 руб 02.05.2012 г. БАНК филиал ВРУ ОАО «Минский индустриальный банк» Номер счета чекодателя М5 № 961371 В кассу — контрольная марка  
чекодатель  
ЧЕК М5 № 961371 На 15000 руб. г. Светлогорск  
ЧЕК ВЫДАН Дымова Э.Н. Наименование учреждения БАНКА место для наклейки контрольной марки  
КомуНовгородцев Д.В. Подписи: Место печати чекодателя Заплатите  
Кому Дымовой Элеоноре Николаевне Пятнадцать тысяч рублей————————————————  
Первая Павлова В.Л. Сумма прописью Пятнадцать тысяч рублей  
Вторая Иванов И.Д. ЧЕК ПОЛУЧИЛ 02.05.2012  
Подписи директор Новгородцев Д.В. главный бухгалтер Павлова В.Л.  
подпись  
           

Символ Цели расхода Сумма   Оприходовано по кассе, кассовый ордер № 120 от «02» мая 2011г. Главный бухгалтер   подпись
Оплата труда  
   
Командировочные    
Закупка сельхозпродуктов    
Пенсии, пособия и страх. комп.    
Хозяйственно-операционные расходы Иванов И.Д.        
   
Предприниматели и арендаторы    
Подписи Новгородцев Д. В Павлова В. Л. .

Указанную в этом чеке сумму получил Дымова Элеонора Николаевна

подпись

 

 

      Объявление на взнос наличными                                               Код формы документа по ОКУД
                    ОБЪЯВЛЕНИЕ                           0402001
" " мая   года                                                        
                                                                      ДЕБЕТ  
  От кого Дымова Э.Н счет №    
    КРЕДИТ  
  Получатель филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк" счет №   Сумма цифрами
    ИНН КПП   в том числе по символам:
  р/счет № ОКАТО    
  Наименование банка-вносителя АСБ"Беларусьбанк" символсумма
    БИК  
  Наименование банка-получателя филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк"  
    БИК    
  Сумма прописью пять тысяч рублей  
    руб.5000 .
  Источник поступления   депонированная заработная плата (цифрами)
     
  Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник√
                                                                                                                             
                      КВИТАНЦИЯ                       Код формы документа по ОКУД
" " мая года                                                      
  От кого Дымова Э.Н Для зачисления на счет №
  Получатель филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк"  
  ИНН КПП   Сумма цифрами
  р/счет № ОКАТО    
  Наименование банка-вносителя АСБ"Беларусьбанк"  
    БИК041708770
  Наименование банка-получателя филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк"  
    БИК
  Сумма прописью пять тысяч рублей  
    руб.5000
  Источник поступления   депонированная заработная плата (цифрами)
     
  место печати                                 Бухгалтерский работник Кассовый работник√
      (штампа)                                                                                                  
                                                                                                                             
                          ОРДЕР                                     Код формы документа по ОКУД
" " мая года                                                      
                                                                      ДЕБЕТ  
  От кого   Дымова Э.Н счет №    
    КРЕДИТ  
  Получатель филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк" счет №   Сумма цифрами
                                       
    ИНН КПП   в том числе по символам:
  р/счет № ОКАТО    
  Наименование банка-вносителя АСБ"Беларусьбанк символсумма
    БИК  
  Наименование банка-получателя филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк"  
    БИК    
  Сумма прописью пять тысяч рублей  
    руб.5000
  Источник поступления   депонированная заработная плата (цифрами)
     
                                      Бухгалтерский работник Кассовый работник√

 

загрузка…