Приходных и расходных кассовых документов

Приходный документ Сумма, рублей Примечание Расходный документ Сумма, рублей Примечание
дата номер Дата Номер
02.05.2012   02.05.2012  
      …
         
               
               

май 2012г.

 

 

Кассовая книга на 2012 г.

Касса за « 2» мая 2012г. Лист 6

Номер документа От кого получено или кому выдано Номер корреспондирующего счета, субсчета Приход, тыс.руб 3843. Расход,тыс. руб.
  Остаток на начало дня 3843 руб.      
РКО На командировочные расходы  
ПКО № 120 По чеку  
РКО № 208 Выдача беспроцентного займа  
ПКО № 121 Возврат неиспользованной подотчетной суммы  
         
         
         
         
         
Итого по странице
Итого за день
Остаток на конец дня  
в том числе на оплату труда    

Кассир Дымова Э.Н.

(подпись) (и. о. фамилия)

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве два

(прописью)

приходных и два расходных получил

(прописью)

Бухгалтер Павлов В. Л.

(подпись) (и. о. фамилия)

 

 

ОАО «СЦКК»

Наименование организации