ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

Ниже приведен отчет о движении денежных средств, сформированный на основании примеров, приведенных в разделе 3.4.

 

Наименование показателей Код строки За январь — декабрь 2014 г. За январь — декабрь 2013 г.

Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств — всего
В том числе:      
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг
от покупателей материалов и других запасов
роялти
прочие поступления
Направлено денежных средств — всего (151125) (143445)
В том числе:      
на приобретение запасов, работ, услуг (92307) (108304)
на оплату труда (6207) (5994)
на уплату налогов и сборов (45728) (22597)
на прочие выплаты (6883) (6550)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 — 030)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств — всего
В том числе:      
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
возврат предоставленных займов
доходы от участия в уставном капитале других организаций
проценты
прочие поступления
Направлено денежных средств — всего (373) (126)
В том числе:      
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов (187) (97)
на предоставление займов (83) (7)
на вклады в уставный капитал других организаций (73)
прочие выплаты (30) (22)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 — 060) (223) (37)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств — всего
В том числе:      
кредиты и займы
от выпуска акций
вклады собственника имущества (учредителей, участников)
прочие поступления
Направлено денежных средств — всего (55598) (41577)
В том числе:      
на пoгашение кредитов и займов (41483) (26300)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации (52) (35)
на выплаты процентов (14046) (15230)
на лизинговые платежи (12) (2)
прочие выплаты (5) (10)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 — 090) (3803)
Результат движения денежных средств за отчетный период (+/-040 +/- 070 +/- 100)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю

 

Copyright: (C) ООО "ЮрСпектр", 2014

Исключительные имущественные права на данный

авторский материал принадлежат ООО "ЮрСпектр"